صندوق سرمایه گذاری مالی یکم

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم در تاریخ 10/02/1399 تحت شماره ثبت ۱۱۷۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 10/02/1399 تحت شماره ثبت ۴۹۵۳۷ نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی ارزی به هر نوع و شکل غیر مجاز می‌باشد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

مدیر صندوق: مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است.

بازار گردان صندوق: بازار گردان صندوق صندوق اختصاصی بازار گردانی هدف مسکن آتی است که در تاریخ 30/05/1402 با شماره ثبت ۵۶۰۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق: متولی صندوق سازمان حسابرسی است که در تاریخ 16/01/1366 تاسیس و به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ 29/02/1381 تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در حال حاضر دارنده 100 درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق در ابتدای فعالیت نگهداری دارایی‌های اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد اوراق بهادار در زمان تأسیس توسط مؤسسین و سرمایه گذاران به این صندوق منتقل شده است. پس از تصویب نامه شماره ۱۲۰۲۹- ت ۴۹۱۰۶ه مورخ 10/07/1401 هیئت محترم وزیران مدیریت صندوق از غیر فعال به فعال تغییر نموده است. پس از این تاریخ صندوق می‎تواند در چارچوب این بند اقدام به خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار نماید. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، ریسک نوسانات قیمت دارایی‌های صندوق و نوسانات قیمت واحدهای سرمایه گذاری وجود خواهد داشت.

۱-۱-۱- سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران که در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری و بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، توسط بورس‌ها طبقه بندی شده است.

۱-۱-۲- اوراق مشارکت اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف – مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب – سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج – در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۱-۱-۳- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۱-۴- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۵- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۱-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

الف – حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

ب – بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۱-۱ که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد.

اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی هدف مسکن آتی با هدف بازار گردانی واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم خریداری گردیده است.

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

همانطور که در نمودار مشاهده می شود تمرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. شایان ذکر است که سهام شرکت‌های بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین 5 سهم بزرگ پرتفوی صندوق واسطه گری مالی یکم می باشد.

از آنجا که واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم در بازار بورس اوراق بهادار با نماد “دارا یکم” قابل معامله می‌باشد و این صندوق مدیریت تخصصی سهام در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری را انجام می‌دهد، شرکت تدبیر فردای نیک اقدام به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم نموده است.